Informacje o bazie klienta

CDN OPT!MA Biuro Rachunkowe umożliwia:

• wykorzystanie indywidualnie definiowanych cech/atrybutów, za pomocą których można dokładnie opisać każdego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura,
• wysłanie e-maila, wywołanie komunikatora typu Skype czy otwarcie strony internetowej Klienta – poprzez kliknięcie w wybrany atrybut,
• sortowanie i grupowanie Klientów wg wybranych cech/atrybutów,
• sprawdzenie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów,
• integracji modułu Biuro Rachunkowe z modułem Obieg Dokumentów. Dzięki temu widoczne są wszystkie dokumenty wprowadzone w obu modułach. Użytkownik ma możliwość edytowania i usuwania już istniejących dokumentów oraz dodawania nowych,
• wykonania operacji seryjnych jak np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, import dokumentów poprzez Uwierzytelnioną Wymianę Danych,
• rejestrowanie oraz analizowanie czasu pracy poświęconego na obróbkę danych poszczególnych klientów,
• przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz klientów,
• wykonania czynności administracyjnych, takich jak kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch CDN OPT!MA,
• eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Zobowiązania podatkowe klienta

Moduł Biuro Rachunkowe usprawnia codzienną pracę. Analizy jakie można przygotować są bardzo pomocne zarówno w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzaniu rentowności współpracy z danym klientem. Comarch OPT!MA w połączeniu z modułem Biuro Rachunkowe to doskonałe narzędzie pracy dla każdego biura.

Analiza wprowadzonych dokumentów

Umożliwia to moduł Księga Podatkowa, który jest nowoczesnym narzędziem, realizującym wszystkie niezbędne funkcje księgowe, dedykowanym dla tych właśnie firm. Powstał on na bazie wieloletnich doświadczeń programów rodziny Comarch Klasyka, dodatkowo uzbrojony w najnowsze rozwiązania zawarte w programie Comarch OPT!MA jest najlepszą odpowiedzią na zapotrzebowanie firm w zakresie prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestry VAT, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa) program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych, wymaganych przy tej formie księgowości, takich jak: Ewidencja wynagrodzeń, Spis z natury i Ewidencje na potrzeby rozliczenia przejazdów samochodem prywatnym. Gromadzone informacje mogą być automatycznie zaczytane do odpowiednich formularzy, co pozwala na przygotowanie i wydrukowanie deklaracji podatkowych, takich jak: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE oraz przygotowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L i PIT-4R, podatek ryczałtowy oraz zaliczek na deklarację PIT-4R. Moduł pozwala również na wypełnienie deklaracji Intrastat.

Moduł Księga Podatkowa, jako część składowa programu Comarch OPT!MA, współpracuje ze wszystkimi pozostałymi modułami, dzięki czemu procesy dekretacji dokumentów w księdze podatkowej bądź w ewidencji ryczałtowej zachodzą automatycznie.

Współpraca modułu Księga Podatkowa wraz z poniższymi modułami umożliwia:

• Faktury Bezpośrednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrów księgi podatkowej, a następnie przeksięgowanie ich do odpowiednich kolumn książki podatkowej lub ewidencji ryczałtowej,
• Kasa/Bank Przeniesienie z modułu Księga Podatkowa - Rejestry VAT, zapisów do rejestrów kasowo/bankowych oraz przyszłych płatności do Preliminarza Płatności,
• Środki Trwałe Przeksięgowywanie do Księgi Podatkowej odpisów amortyzacyjnych
• Kadry i Płace Szybkie zaksięgowanie listy płac pracowników poprzez ujęcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę.

Księga Podatkowa

Moduł Księga Podatkowa to także:

• pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów,
• możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt),
• możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
• możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L,
• współpraca z modułem Analizy.

Deklaracja VAT-7

Przesyłaj e-Deklaracje VAT
Zamiast drukować deklarację i wysyłać, lub ją do urzędu, skorzystaj z eksportu, podpisanej cyfrowo deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Dane niezbędne do wypełnienia i przesłania e-deklaracji pobierane są bezpośrednio z zapisów systemu finansowo-księgowego Comarch OPT!MA. Jest to najdogodniejszy sposób składania deklaracji podatkowych, gdyż praktycznie eliminuje możliwość powstawania błędów podczas ręcznego wypełniania urzędowych dokumentów. Co ważne, Comarch OPT!MA umożliwia również odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, dzięki czemu Użytkownik może mieć pewność, że jego e-deklaracja dotarła do urzędu.

Księga Handlowa to nowoczesny system komputerowy, który pozwala sporządzać obligatoryjne sprawozdania finansowe, raporty wewnętrzne dla potrzeb kierownictwa, szybko i bezbłędnie otwierać
i zamykać okres obrachunkowy, na bieżąco kontrolować rozrachunki oraz wiele innych funkcji niezbędnych do prowadzenia pełnej księgowości.

Moduł Księga Handlowa to:

• możliwość tworzenia wielopoziomowego planu kont,
• podział na dzienniki cząstkowe, zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych),
• możliwość wykorzystania schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
• dowolnie definiowalne zestawienia księgowe,
• prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE,
• obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych,
• oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
• możliwość zaksięgowania dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
• możliwość jednoczesnej pracy na dwóch okresach obrachunkowych,
• tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.,
• prowadzenie analiz finansowych.

Dane zgromadzone w module Księga Handlowa, oprócz przetwarzania pod kątem rachunkowości finansowej, mogą być wykorzystane dla celów rachunkowości zarządczej, między innymi za sprawą modułu Analizy. Moduł ten pozwala na zestawianie danych księgowych z danymi pochodzącymi z innych modułów, np. z modułu magazynowo – fakturującego, dając tym samym wielowymiarowy obraz sytuacji finansowej firmy.

Pełna integracja modułów Comarch OPT!MA pozwala na bezkonfliktową współpracę między nimi, co oznacza, że informacje zawarte w pozostałych modułach stanowią bazę danych także dla modułu Księga Handlowa.

Podobnie jak w Księdze Podatkowej, również w Księga Handlowa pozwala na automatyczną generację i przesyłanie Deklaracji VAT bez konieczności wychodzenia z domu! Nie musisz tracić czasu, wystarczy że eksportujesz potrzebną Ci deklarację do systemu e-deklaracji Ministerstwa Finansów. Wszystkie dane pobierane są z programu, dzięki czemu łatwo unikniesz pomyłek. Co więcej Comarch OPT!MA daje możliwość odebrania Urzędowego poświadczenia Odbioru, gwarancji dotarcia e-deklaracji do urzędu.

Schemat księgowy

Moduł rozszerzony Księga Handlowa Plus zawiera dodatkowo:

• możliwość zakładania kont walutowych,
• możliwość księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
• możliwość przeglądania dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej.

Plan kont

Karta środka trwałego

Moduł posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• rejestrację „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
• tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
• automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
• ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

• Struktura organizacyjna – pozwala na stworzenie kompletnej struktury organizacyjnej przedstawiającej obraz poszczególnych jednostek funkcjonujących w firmie (wydziałów, lokalizacji, projektów), z przypisaniem ich do centrum kosztowego (zsynchronizowanego z systemem Comarch CDN XL),
• Kadry – zawierają dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodziny, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, dodatki, akordy, zawarte umowy cywilnoprawne, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dane podatkowe: progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa) – wszelkie zapamiętywane w danych kadrowych pracownika zmiany tworzą historię jego etatu, w części kadrowej istnieje również możliwość naliczenia deklaracji zgłoszeniowych ZUS oraz deklaracji podatkowych dla pracowników,
• Wypłaty pracowników – udostępnia funkcje pozwalające na łatwe tworzenie wypłaty dla jednego bądź grupy pracowników, wliczając dodatki, akordy; umożliwia podgląd umów zawartych z pracownikiem, jego planu pracy, czasu faktycznie przepracowanego oraz nieobecności,
• Listy płac – służy definiowaniu dokumentów typu listy płac, pozwala na ustalenie okresu, za jaki naliczane będą wypłaty, daty wypłaty, a tym samym miesiąca deklaracji PIT i ZUS,
• Kasy zapomogowo-pożyczkowe – (moduł Płace i Kadry Plus) umożliwia prowadzenie listy członków kas zapomogowo – pożyczkowych, ewidencję i raportowanie udzielanych pożyczek i wszelkich potrąceń związanych z PKZP,
• Deklaracje – udostępnia i znacznie ułatwia możliwość generowania formularzy PIT-4R, PIT-8AR, deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników oraz właścicieli, deklaracji rocznej ZUS IWA, deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami); z poziomu Deklaracji istnieje również możliwość seryjnego wysyłania deklaracji podatkowych  dla pracowników (PIT-11, PIT-40) do systemu e-Deklaracje,
• Słowniki – zawierają modyfikowane przez Użytkownika słownikowe listy stanowisk i funkcji, kody zawodów, kwalifikacje, przyczyny zwolnienia i inne.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł podstawowy (Płace i Kadry) umożliwia m. in.:

• zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów,
• kontrolę stopnia wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika,
• definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
• modyfikację danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku,
• wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
• export/import danych kadrowych pracowników i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc),
• odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
• rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
• eksport oraz import umów zleceń do arkusza kalkulacyjnego,
• wyliczanie wynagrodzenia akordowego,
• obsługę udzielanych na poczet wynagrodzeń zaliczek opodatkowanych (brutto) i nieopodatkowanych (netto), podział pożyczek na ratę kapitałową oraz odsetki z możliwością oddzielnego księgowania,
• seryjne wypłacanie dla zaznaczonych pracowników wybranego dodatku na liście dodatkowych wypłat,
• powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu będą naliczały się automatycznie na wskazanych listach,
• podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe,
• korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
• naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
• sporządzanie deklaracji dla PFRON, (Wn-D wraz z załącznikami),
• wyliczanie składek ZUS i deklaracji dla właścicieli,
• tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
• możliwość zaimportowania danych pracowników z programu Płatnik, co jest dużym ułatwieniem przy rozpoczynaniu pracy z Comarch OPT!MA, niezależnie od tego, z jakiego oprogramowania Użytkownik korzystał wcześniej,

Formularz danych pracownika (moduł Płace i Kadry Plus)

Moduł rozszerzony (Płace i Kadry Plus) zawiera dodatkowo:

• obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów),
• ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji),
• skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych według trzynastu algorytmów,
• konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki - zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych, funkcji warunkowych, funkcji odwołujących się do czasu pracy, nieobecności, indywidualnie przypisanych pracownikom atrybutów,
• automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin – kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne czy trzynastki; dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych,
• możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
• odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do sześciu wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa Płace i Kadry PK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia),
• definiowanie stref dla kalendarzy – jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia,
• opis analityczny – bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie w oparciu
• o predefiniowane w kadrach schematy, z możliwości dodatkowej edycji w elementach wypłaty; umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń według różnych kryteriów,
• możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa OPT!MA oraz w module Controlling systemu Comarch CDN XL,
• atrybuty, czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji; możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwala na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac − wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników,
• pełna obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
• zastosowanie szeregu operacji seryjnych dotyczących danych kadrowych i płacowych, m.in.:
  • możliwość seryjnego modyfikowania pól na kartotekach wybranych pracowników, np. stawki zaszeregowania, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia,
  • seryjne przypisanie i modyfikacja związanych z etatem dodatków dla zaznaczonych pracowników
  • seryjne dodawanie akordów wybranym pracownikom,
  • seryjne wyliczanie limitów urlopowych i seryjna rejestracja nieobecności,

Formularz wypłaty pracownika

Comarch OPT!MA Płace i Kadry można zintegrować również z systemem Comarch CDN XL, korzystając z dodatkowego modułu synchronizacji. Nazwa tego produktu to Comarch CDN Kadry i Płace XL.

To dzięki niemu masz możliwość uzyskania informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także kosztów, jakie ponosi Twoja firma, czy stanu bieżących należności i zobowiązań.

Dla kogo?
Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych przechowywanych w preliminarzu płatności. Takie prognozy stanowić mogą bardzo mocny instrument w rękach planistów, menedżerów i właścicieli firm.
Możliwości modułu:

• Kontrola przepływu środków pieniężnych – raporty mogą dotyczyć zarówno przeszłości, jaki planowanych wpływów i wydatków w przyszłości,
• Prowadzenie preliminarza płatności w firmie – informacje na ten temat to wszystkie planowane spłaty należności i zobowiązań, daty płatności podatków spłat rat kredytów (preliminarz płatności to doskonałe narzędzie wspierające podejmowanie decyzji finansowych),
• Monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami – bez problemu uzyskasz wieloprzekrojowe zestawienia dotyczące niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli czy zaległości według typów dokumentów,
• Wyliczenia zysku, kosztów i inwestycji firmy – wyliczenia pokazują rozkład kosztówi przychodów, a także wielkość nakładów ponoszonych na inwestycje

Funkcjonalności
Dodatkowe funkcjonalności modułu Kasa/Bank:

• rozliczenia z wszelkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami,
• rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
• prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
• automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
• bankowość elektroniczną – a więc komunikację z systemami typu Home-Banking obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
• słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR),
• słownik urzędów (US, ZUS), który raz uzupełniany jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu Comarch OPT!MA,
• inne słowniki – kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności,
• definiowalne schematy numeracji dokumentów,
• import części danych z programów serii Comarch Klasyka – np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, listy płac, ewidencja samochodów, spis z natury, itd.,
• rozliczenia dokumentów (w tym wypłat) w różnych walutach,
• windykację należności (wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty).

Kasa/Bank Plus
Moduł programu Comarch OPT!MA Kasa/Bank dostępny jest również w wersji rozszerzonej Kasa/Bank Plus, który dodatkowo daje możliwość prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych posiadanych środków, w przeliczeniu na walutę polską.